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倉位控制,需要把握的核心是什么?【曉軍說纏】第63期

李曉軍 發表于 2016-10-21 標簽: 42評論 43124瀏覽

問:曉軍老師,你之前提過倉位的控制,1分鐘、5分鐘、30分鐘買點買入,分別對應的是20%、30%、50%的倉位,我是不是要嚴格按照這個來操作,出現1分鐘買點進去20%倉位,出現1分鐘賣點減掉20%倉位?

曉軍:我覺得你對倉位的理解過于機械了,沒完全理解對應倉位到底是什么概念。我們所說的1分鐘、5分鐘、30分鐘倉位(一般30分鐘以上級別,是指30分鐘級別,甚至是日線級別、周線級別的走勢。它代表的是一個中長線的操作,可能是幾個月,甚至是幾年。)其實是一個倉位的動態管理。比如現在我們看好一只中線股票,要參與它30分鐘級別的一段,那我就考慮最終的倉位要變成50%,我要一直跟它做。但它可能剛開始上升比較急促,我沒法在第一時間的這個30分鐘的買點買到,所以我們是用小級別去養大級別。


問:小級別養大級別是怎么養的?

曉軍:比如一支很好的標的,我確定它是有30分鐘級別的上升段,目前它只是1分鐘級別調整到了1(如下圖示),但我不能直接買50%倉位,因為我要防止它擴張,那我可能先買1分鐘級別的20%倉位,等走到2這里出現3買,我還可以加20%倉位,等這個1分鐘上漲完成,在3這里可能減20%倉位,留下20%作為30分鐘級別的倉位了,因為成本已經降下來了。等5分鐘買點出來,比如4這里,假如它板塊也很好,只是一個技術性回落,調的不是很深,而且很快就完成,那這里我倉量加到50%也沒問題。但如果買入后繼續下行,那6這里我還可以加(因為我對它中長期是看好的),運行到7這里可能就減掉。它可能不是馬上沖上去的,在發生震蕩的時候,我就逐步的把我的底倉加到50%,留下了底倉,然后再利用波段做T,比如5分鐘、1分鐘的買賣點。

 image001.png

問:就是說不是一次性出現一個30分鐘買點,你就50%倉位買進去?

曉軍:是的。因為我要防止它擴張。但如果這個地方只是一個1分鐘調整,我對它的未來很看好,比如我做中成股份,就直接50%倉位進去,也沒有問題。 

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有時,雖然只是1分鐘的上漲過程,但也有可能一下動用50%倉位。

有時,在大級別的買點的位置,我可能一下子70%、甚至是滿倉都可以,區別在于你對它確定性的高低。比如我做601727上海電氣,因為是大級別買點,我就是滿倉進去的,都沒有時間做T。 

image003.png

image004.png



我做002588史丹利,20多元進去的,當時還跌到19元,因為我對它中長線很看好,所以那10%的下跌是我可以容納的,沒用倉位去調節它,最后還是漲上去很多,翻倍了。

image005.png


問:假設史丹利你滿倉買進去了,你是很看好,但它跌到19元,就一直在那個地方調了3個月、5個月,這種情況你怎么辦?

曉軍:當它跌到19元后,它這里的結構已全部完成,肯定對應一筆上,因為它級別夠高,所以說這個波動空間我可以確定,不會持續跌了。首先要排除持續跌,你才能把中線倉位放上去。波動區間存在,我才能做T。

如果進去之后,下跌、反彈,我一看很弱,再回到我成本附近時可能先減一點,繼續下來之后我還可以買,然后開始進入T,來回T也沒關系。如果它起來了,符合我的預期,我就拿著了。


問:那到底怎么掌握倉位配比的這個度?核心依據是什么?

曉軍:依據你的判斷和你的目的。在我入場前,你得明確在交易它什么。你要的是哪段,你就用什么級別對應什么倉位去做,而不是股票走到哪買多少,因為你的判斷不一定準。

? 短線:假如現在沒什么中線標的或者中線行情我看不出來,只有短線機會,我可能做一下短線5分鐘或1分鐘級別的一個上漲,那我給它的倉位配置就是20%-30%,不能突破30%。因為你對短線的判斷本身不一定有效,否則我們就不做倉位配置了。

? 中線:如果你判斷它具備中線行情的,例如30分鐘級別,那在這個上升段中,它如果不一次給我,我可以用波段做,或者也可以在第一次就加50%倉位,然后做T降成本,例如1分鐘、5分鐘。對于中長期標的,要留住50%的底倉,用小倉位動態做T的主要目的是降成本,拿到每一次的差價。


中線是建立在它具有突變因子、有明顯確認的上升段的。這個成長因子是客觀存在的,只要有這個客觀存在,哪怕它橫一年,你也會很有信心,因為它一定給。比如鄧老師當時做600027華電國際,他在里面可以折騰兩年,不舍不棄,為什么?當時華電國際市盈率5倍,市場不會一直不糾錯,5倍市盈率一定是被低估的,他只因為這一點就夠了,因為它一定從5倍要達到10倍去,也就說起碼給他一個翻倍機會,那他就用T倒,把成本降得很低時,即便漲1倍的空間,獲利也不小。所以你這樣做要有一個它必然往上走的核心依據作為支撐。


總之,你掌握基本面突破因子的功力越深,倉位配置的則越有效,它絕不是機械,而是動態的。


走勢是千變萬化,存在各種可能性的。合理的倉位配置能保證的是即便在你失誤操作或誤判下,也依然會有應對方案去化解風險。你不會受到資金大幅變動的影響,可以時刻保持心態平和的狀態,從而歷練出越來越精準的判斷。


以上內容摘自52投資官網:《2015-02-10、纏論解惑6》


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全部評論(42)

diabiow 2018-02-18 20:09:13

感謝校長分享心得,頂禮

九里松濤 2017-10-04 16:03:50

感謝校長無私解答!感恩校長!

天地一理 2017-09-13 00:17:11

重讀【曉軍說纏】第63期:1、我們所說的1分鐘、5分鐘、30分鐘倉位(一般30分鐘以上級別,是指30分鐘級別,甚至是日線級別、周線級別的走勢。它代表的是一個中長線的操作,可能是幾個月,甚至是幾年。)其實是一個倉位的動態管理。比如現在我們看好一只中線股票,要參與它30分鐘級別的一段,那我就考慮最終的倉位要變成50%,我要一直跟它做。但它可能剛開始上升比較急促,我沒法在第一時間的這個30分鐘的買點買到,所以我們是用小級別去養大級別。 2、問:小級別養大級別是怎么養的? 曉軍:1)比如一支很好的標的,我確定它是有30分鐘級別的上升段,目前它只是1分鐘級別調整到了1(如下圖示),但我不能直接買50%倉位,因為我要防止它擴張,那我可能先買1分鐘級別的20%倉位,等走到2這里出現3買,我還可以加20%倉位,等這個1分鐘上漲完成,在3這里可能減20%倉位,留下20%作為30分鐘級別的倉位了,因為成本已經降下來了。等5分鐘買點出來,比如4這里,假如它板塊也很好,只是一個技術性回落,調的不是很深,而且很快就完成,那這里我倉量加到50%也沒問題。但如果買入后繼續下行,那6這里我還可以加(因為我對它中長期是看好的),運行到7這里可能就減掉。它可能不是馬上沖上去的,在發生震蕩的時候,我就逐步的把我的底倉加到50%,留下了底倉,然后再利用波段做T,比如5分鐘、1分鐘的買賣點。 2)但如果這個地方只是一個1分鐘調整,我對它的未來很看好,比如我做中成股份,就直接50%倉位進去,也沒有問題。 有時,雖然只是1分鐘的上漲過程,但也有可能一下動用50%倉位。 3)有時,在大級別的買點的位置,我可能一下子70%、甚至是滿倉都可以,區別在于你對它確定性的高低。比如我做601727上海電氣,因為是大級別買點,我就是滿倉進去的,都沒有時間做T。 3、問:那到底怎么掌握倉位配比的這個度?核心依據是什么? 曉軍:依據你的判斷和你的目的。在我入場前,你得明確在交易它什么。你要的是哪段,你就用什么級別對應什么倉位去做,而不是股票走到哪買多少,因為你的判斷不一定準。 ? 1)短線:假如現在沒什么中線標的或者中線行情我看不出來,只有短線機會,我可能做一下短線5分鐘或1分鐘級別的一個上漲,那我給它的倉位配置就是20%-30%,不能突破30%。因為你對短線的判斷本身不一定有效,否則我們就不做倉位配置了。 ? 2)中線:如果你判斷它具備中線行情的,例如30分鐘級別,那在這個上升段中,它如果不一次給我,我可以用波段做,或者也可以在第一次就加50%倉位,然后做T降成本,例如1分鐘、5分鐘。對于中長期標的,要留住50%的底倉,用小倉位動態做T的主要目的是降成本,拿到每一次的差價。 中線是建立在它具有突變因子、有明顯確認的上升段的。這個成長因子是客觀存在的,只要有這個客觀存在,哪怕它橫一年,你也會很有信心,因為它一定給。總之,你掌握基本面突破因子的功力越深,倉位配置的則越有效,它絕不是機械,而是動態的。 4、走勢是千變萬化,存在各種可能性的。合理的倉位配置能保證的是即便在你失誤操作或誤判下,也依然會有應對方案去化解風險。你不會受到資金大幅變動的影響,可以時刻保持心態平和的狀態,從而歷練出越來越精準的判斷。

沐浴陽光中 2017-08-28 21:14:25

謝謝校長的無私分享!

九里松濤 2017-07-23 22:01:26

謝謝校長的無私付出.
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